怎么理解外汇掉期交易 掉期是什么意思？

外汇的掉期交易是什么意思？

互换交易是指交易双方约定在未来某一时期交换某种资产的交易形式。更准确地说，互换交易是指交易双方约定在未来某一时期互相交换现金流，并认为具有等价经济价值的交易。常见的有货币互换和利率互换。

掉期交易的目的包括两个方面:一是抹平外汇头寸，规避汇率变动带来的风险；二是利用不同交割期的汇率差异，通过买便宜卖贵来获利。

请举一个最简单明了的例子，解释一下货币掉期是什么意思？

所谓掉期交易，是指买入或卖出即期外汇，卖出或买入相同币种的远期外汇，以防范汇率风险的外汇交易。这种金融衍生工具是规避因借入外债汇率变化给企业带来的金融风险的主要手段。

例如，:的一家企业将在三个月后花费100万美元购买原材料。企业担心美元升值，现在可以卖出100万美元其他外汇，买入100万美元三个月外汇。

掉期是什么意思？

互换是指缔约双方之间交换其金融责任以及从负债和资产组合中获得的收入的协议。通过交换彼此 的责任或收入来源，双方可以调整他们面临的财务风险，从而更好地满足他们的期望。

利率互换可以用来改变公司 美国的固定或浮动利率风险，一般机构也可以利用利率互换获得比直接贷款更优惠的利率。每个公司都有不同的信用评级，评级将通过公司支付的贷款价格来反映。信用等级好的公司借款需要支付的利率会低于平均水平差的公司。公司越高。;信贷频率越高，需要加到基准借款利率上的息差就越低。反之亦然。

违约互换(CDS)是一种常见的衍生品类别。从2004年到2007年，DNF市场增长迅速，其名义未平仓权益从2004年的6.4万亿美元增加到2007年的57.9万亿美元。然后2008年底金融海啸爆发，未平仓利息CDS名义金额减少到41.9万亿美元。

掉期是什么意思？

掉期是指在外汇市场上买入即期外汇，同时卖出同一币种的远期外汇，或者同时卖出即期外汇，同时买入同一币种的远期外汇，也就是说在同一笔交易中合并一笔即期和一笔远期业务，或者在一笔业务中合并拆借业务。在掉期交易中，即期汇率与远期汇率的差额，即升水或贴水，称为掉期汇率。掉期(Swap)又称互换，是指交易双方根据事先约定的协议，在未来一定时期内相互交换的交易。外汇掉期(ForeignExchangeSwap)又称时间套利(TimeArbitrage)，是指在同一外汇市场买卖不同期限、金额相同的外汇。

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