速达财务系统中“票据管理”的应用

在企业的日常运营中，出纳人员经常需要购置大量的空白票据来进行资金支付业务。为了加强对购置票据的管理，可以通过速达财务系统的“票据管理”模块来进行票据的监管。

票据的管理过程

在速达财务系统中，票据的管理包括以下几个过程：

1. 票据的购置过程
2. 票据的领用过程
3. 票据的作废过程
4. 票据的支付（报销）过程
5. 票据的核销过程

新增出纳系统资料

在使用速达财务系统之前，首先需要新增出纳系统所需的资料，如银行资料、出纳账户、结算方式、币种资料以及员工资料。

新增出纳账户

在新增出纳账户时，需要选择相应的银行类，并注意选择对应的会计科目和银行。

启用出纳账户

新增完出纳账户后，要确保启用出纳账户。在速达财务系统中，位置在出纳-gt;出纳账户初始数据中，可以找到左下角的启用账户按钮。

购买票据

在票据管理模块中，可以进行票据的购买操作。

领用票据

购买票据后，可以进行票据的领用。在做凭证时，在辅助核算中选择支票结算方式，并输入相应的结算号作为票号。

引入会计凭证

在完成上述步骤后，可以进行出纳日记账的操作，并引入相应的会计凭证。在引入会计凭证时，可以勾选自动支付选项，系统将自动标记相关的票据已支付。

查看票据支付情况

在票据管理模块中，可以查看特定票号的支付情况。如果某张票据已被凭证支付过，系统将给出相应的提示。

核销票据

如果在做凭证时未输入结算方式和票号，可以在引入会计凭证后返回票据管理模块进行核销操作。

注意：一旦票据被核销，将无法修改或删除核销信息，请谨慎操作。

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