资金管理解决方案：远光GRIS-集团资金管理系统

1. 管理背景

随着企业金融管理实践和管理理论的不断发展，集团企业的资金管理也在逐渐深入和拓宽。传统的资金管理方式仅仅从会计和财务管理的角度考虑，已经显得十分有限。随着集团企业规模的扩大和业务的多元化，与银行间的联系越来越紧密，业务关系越来越复杂，集团企业面临更多的挑战。因此，建立集中式的资金管理体系成为集团企业内部联系各个企业业务、调配资源的重要手段和工具。

2. 管理需求

资金管理是企业管理的重要内容之一，财务管理以资金管理为中心，健康的资金流对企业的生存、发展和获利至关重要。为了满足企业集团的管理需求，建立适应企业集团的资金管理体系至关重要。资金管理涉及到企业集团经营过程中的各个方面，同时也面临着众多的方向性和操作性问题。

3. 系统简介

远光GRIS-集团资金管理系统是一个帮助企业集团建立集中式资金管理体系的解决方案。该系统融合了多种现代管理思想，并提供多种先进的管理手段。通过集团资金池和票据池的汇聚，实现闲散资金的集中管理；通过全面的资金计划、统一的调度平衡和集中支付等手段，实时管理资金的存量和流量。同时，通过银企互联实现高效的电子结算和准确的在线监控；还支持统一对外筹资来降低融资成本。通过中长期现金流预算，实现资金结构的持续优化，帮助企业集团实现“提高资金使用效率，降低资金使用成本，防范资金风险”的管理目标。

4. 最佳实践

以某电力公司为例，原先的电费资金管理采用二级账户模式，但存在账户数量多、资金风险大、周转速度慢、管理效率低等问题。为了满足集团公司财务集约化对电费资金“一行一户”的要求，该电力公司与远光软件展开合作，借助信息化部署构建了电费一级账户管理平台。

通过实施电费一级账户管理后，该公司将所有电费资金归集到一个银行账户，有效解决了上交电费的及时性和实际支付的问题，提高了资金运作效率。系统将实收的业务记账与银行存款的记账分开，能够实时获取银行到账信息，使账面余额更加贴近账户实际余额，减少未达。同时，企业无需及时下载电子到账通知单或查收纸质银行对账单，大大减少了日常工作量。此外，该系统还实现了营销系统与财务系统的全业务流程集成，相关业务数据可实时获取，实现按模板分类及时、准确地记账。

以上是远光GRIS-集团资金管理系统的简要介绍，该系统能够帮助企业集团建立集中式的资金管理体系，提高资金使用效率、降低资金使用成本和防范资金风险。在实践中，它已经被某电力公司成功应用，为电费资金管理带来了许多好处。

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