用友财务软件日常账务处理步骤及方法

1. 进入系统和填制凭证

在使用用友财务软件进行日常账务处理之前，首先需要进入系统。输入操作员编号和密码后，选择相应的账套和操作日期，并确定进入系统。

接下来，点击“总账系统”，选择“填制凭证”。点击“增加”按钮可以新增一个凭证，然后修改凭证日期并输入附单据数。在录入摘要、选择科目和输入金额后，确保借贷平衡，然后点击“增加”以继续填写下一份凭证。

2. 出纳签字

当本月所有凭证录入完成后，需要进行出纳签字的步骤。首先，在左上角点击“文件重新注册”，将操作员改为出纳的操作员身份。然后进入用友软件，点击“总账” - “凭证” - “出纳签字”。

选择月份并确认后，点击“确定”按钮。然后再次点击“确定”，接着点击菜单上的“出纳” - “成批出纳签字”。最后点击“确定”退出。

3. 审核凭证

当本月所有凭证录入完成后，需要进行审核的步骤。同样地，在左上角点击“文件重新注册”，将操作员改为有审核权限的操作员身份。进入用友软件，点击“总账” - “凭证” - “审核凭证”。

选择月份并确认后，点击“确定”按钮。然后再次点击“确定”，接着点击菜单上的“审核” - “成批审核凭证”。在提示完成凭证的审核后，点击“确定”退出。

4. 记账

记账是由具有记账权限的操作员（或账套主管）来完成的。首先进入用友软件，点击“总账系统” - “记账”。点击“全选”后，依次点击“下一步”和“记账”。

在提示记账完毕后，点击“确定”，完成记账工作。

5. 转账

在做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先经过审核和记账，才能自动生成结转出凭证。点击“总账” - “期末”，选择“转账生成”。

在转账生成界面中，选择期间损益结转和结转月份。选择相应的类型（如收入），然后点击“全选”并确定。在出现凭证界面后，检查数据是否正确后保存并退出。同样地，也可以做支出的结转。

6. 月末结账

完成本月总账工作后，需要进行月末结账的步骤。点击“总账系统” - “月末结账”，并进行下一步操作。

进行对账并确认后，出现每月工作报告后，点击下一步并进行结账操作。

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