生成自定义结转凭证操作方法

本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。本篇经验将讲解总账期末业务中生成自定义结转凭证的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。

生成记账凭证

本篇经验需要生成“按短期借款期末余额的0.3%计提短期借款利息”的记账凭证。此前在本系列第60篇经验已经对“自定义结转”进行了设置。涉及到的凭证分录如图所示。

登录到企业应用平台

以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。登录方法详见本系列第9篇经验。

进入财务会计菜单

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账生成”的顺序分别双击各菜单。注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。

选择自定义转账

在弹出的“转账生成”窗口中选定“自定义转账”（默认选中），点击“全选”，然后点击“确定”。如图所示。

保存生成的凭证

在“转账”窗口中生成了记账凭证，确认无误后点击“保存”。如图所示。

验证凭证生成成功

在凭证左上角出现了“已生成”标识即生成凭证成功。请注意，这张凭证涉及到损益科目，必须在完成本系列经验第65篇的步骤之前使用操作员李明（编号：101；密码：101）登录到“企业应用平台”对凭证审核和记账。审核凭证和记账的方法详见本系列第38篇和第45篇经验。

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