电大工商实践操作答案

一、客户资料、客户订单1、公司于2003年6月23日新增加了一华南地区的客户" 友谊商场" ，客户基本资料如：厂址：广州市天河北路88号；客户类型：一般客户；首次联系日期：2003/06/23；厂电话

一、客户资料、客户订单

1、公司于2003年6月23日新增加了一华南地区的客户" 友谊商场" ，客户基本资料如：厂址：广州市天河北路88号；客户类型：一般客户；首次联系日期：2003/06/23；厂电话：020-56348822；企业域名：w ww.yysc.com ；开户银行：中国建设银行；委托代表：张天民；法人代表：俆劲；欠款限额：20000.00；客户情况：" 销售业绩良好、信誉良好" 。

2、新客户-友谊商场于2003年6月23日向公司下达客户订单，要求购买圆珠笔20000支，单价：1.00，要求配置红色染料（即红色圆珠笔）并于7月15日交货；由业务员刘光利制作客户订单。

业务一

进入营销部模块, 点击客户资料录入

点击添加按钮, 在相应的栏目中录入相应的内容, 注意有12项内容需要填写.

点击保存, 退出.

业务二

1) 进入系统营销部模块, 点击客户订单, 出现客户订单窗口;

2) 点击" 添加" 按钮, 选择' 友谊商场', 点击" 保存" 按钮保存;

3) 在浏览状态下, 点击' 物料录入' 按钮, 系统弹出' 物料录入' 窗口; 在该窗口中点击" 添加" 按钮, 在产品编号框点击鼠标右键, 在弹出的物料选择窗口点击物料名称, 系列件, 输入' 圆珠笔' 点击" 搜索", 点击" 确定". 根据业务内容填写单价, 数量, 交货日期. 保存后退出该窗口;

4) 选择圆珠笔, 点击" 配置选择", 点击" 显示/隐藏可选配件", 在该窗口里在油墨染料处点右键, 选择客户选配的物料.(将BLACL 改为RED)

5) 点击编辑按钮, 选择经办人刘光利, 营销主管签名后保存.

二、订单评审、合同录入

1、2003年6月24日由相关部门对未评审的客户订单进行评审，评审一致通过，最终由总经理签名通过；

2、同日，营销部根据评审通过的客户订单，同友谊商场签订销售合同。签约地点：广州；合同有效期为3个月；并要求分批付款：A 、6月24日支付订金2000.00；B 、7月5日一期付款：9000.00；C 、7月15日二期付款（即支付余下货款）：9000.00, 付款方式为转帐。提货方式:由客户自提。并由法人代表签名，合同生效。

业务一:

1) 进入系统营销部模块, 点击客户订单, 出现客户订单窗口;

2) 点击编辑按钮, 因为需要各部门对订单进行评审, 所以在营销主管签名之前务必在" 是否评审" 处打" √", 然后退出.

3) 进入系统营销部模块, 点击订单评审, 出现订单评审窗口.

2) 点击" 添加" 按钮, 选择需要评审的订单并" 确定", 点击" 保存" 按钮保存.

3) 技术部评审. 选择技术部评审页面, 点击" 配置查看". 点击编辑按钮, 在判断订单是否可行处选择可行, 由技术主管签名并保存.

4) 生产部评审. 选择生产部评审页面, 点击编辑按钮, 查到在计划跨度内关键工作中心的能力大于负荷, 能力可行. 在判断订单是否可行处选择可行, 由生产部负责人签名并保存;

5) 财务部评审:选择财务部评审页面, 点击编辑, 点击' 利润评估', 在判断订单是否可行处选择可行, 由财务负责人签名并保存;

6) 总经理评审:点击编辑按钮, 在判断订单是否可行处选择可行, 由总经理签名并保存.

业务二:

1) 进入系统营销部模块, 点击销售合同录入, 出现销售合同录入窗口.

2) 点击" 添加" 按钮, 选择客户订单单号并" 确定".

3) 填写" 销售合同" 页面:根据业务描述填写签约地点广州, 合同有效期2004/01/02-2004/04/02,办事处华南

市场.

4) 填写" 付款信息" 页面:点击表格右边的" 增加" 按钮, 付款类别为订金, 金额为2000元, 付款方式为转帐, 继续添加付款类别:一期付款, 金额为9000, 继续添加付款类别:二期付款, 金额为9000, 清付日期为2004/01/02.

5) 填写补充信息页面:交货方式为" 甲方自提", 包装方式为" 纸箱包装", 点击 " 保存".

6) 点击销售合同页面, 点击" 编辑", 法人代表签名保存后合同生效. 识别码默认为"1".

三、已收款、订制单

1、2003年6月24日友谊商场根据合同支付订金：2000.00元（支付人：张天民），录入已收款，并由相关人员签名生效；

2、同日，营销部根据与友谊商场签订的销售合同编制订制单，并由营销主管审核签名。

业务一

1) 进入系统营销部模块, 点击已收款录入, 出现已收款录入窗口.

2) 点击" 添加", 在合同编号处选择与友谊商场的合同号(2003062400001A),选择订金, 点击" 确定", 并选择" 是". 付款人填写" 张天民", 点击" 保存".

3) 点击" 编辑", 经手人(SYSTEM),收款人(SYSTEM)签名并保存.(识别密码默认均为 1 )

业务二:

1) 进入系统营销部模块, 点击生成订制单, 出现生成订制单窗口;

2) 点击" 添加" 按钮, 选择合同编号, 点击确定, 完工日期改为2003/06/24,保存.

3) 点击" 编辑", 营销主管签名并保存.

十、交运单

1、根据订制单（订制单单号：200306240001CC ）填写交运单；

2、友谊商场根据销售合同（合同编号：200306240001AA ）支付最后一笔货款（即二期货款）；付款人：张天民

3、友谊商场凭交运单到仓库提货，仓库根据交运单执行销售出库，向友谊商场发货；

业务一:

1) 进入系统营销部模块, 点击交运单录入, 出现交运单录入窗口;

2) 点击" 添加" 按钮, 在订制单编号下拉框中选择与业务内容相匹配的订制单单号(200306240001CC),并确定从订制单生成交运单, 系统弹出" 交运物料录入" 窗口.

3) 在' 交运物料录入' 窗口的左下方表格中选择业务中的成品, 并点击" 增加" 按钮, 在右下方表格中修改交运数量为20000.00, 点击" 确定" 按钮, 选择准予提货. 办事处选" 国内市场", 交运地点:本公司. 点击" 保存" 按钮保存.

4) 在编辑状态下, 分别由营业主管, 生产主管, 财务主管, 仓库主管签名保存.

业务二:

1) 进入系统营销部模块, 点击已收款录入, 出现已收款录入窗口.

2) 点击" 添加", 在合同编号处选择与友谊商场签订的合同号(200306240001CC),选择二期付款, 点击" 确定", 并选择" 是". 付款人填写" 张天民", 点击" 保存".

3) 点击" 编辑", 经手人, 收款人签名并保存.

业务三:

1) 进入系统仓库模块, 点击销售出库, 出现销售出库窗口.

2) 点击' 出库' 按钮, 在弹出的窗口中选择交运单号, 并确定, 进行保存;

3) 浏览状态下在" 库区编码" 栏点击鼠标右键, 弹出窗口, 选择0001货架的01货位, 点击出库按钮, 点击退出;

4) 货架货位选择完毕, 点击' 确定' 按钮, 产品出库完成.

十一、基础数据录入

1、物料主文件：

添加新物料，原材料，物料编码：YCLZS00002, 图号：ZS0002, 规格：1#,物料名称：把手，重量：0.05kg, 单位：对，物料需求类型：外购，库区编码：原料仓，订货批量：100,

非试制件，非虚拟件，非可选件，提前期：采购提前期为１，其它为０，最高库存：1000, 最低库存：100，安全库存：100。财务成本属性：采购费用为0.01, 材料费用0.5, 计划成本0.51, 计划价格0.60, 其余空格填0。生产计划属性：计划类型为rop, 其它空格暂不填写。

2、MRP 基本信息设置

计划时段：周，需求时区：2，订制单数量，确定计划时区：4, 订制单与预测中较大数量计划时区：2, 预测数量

业务一:

1) 进入系统基础数据模块, 点击物料主文件, 出现窗口.

2) 录入题目所述内容;

3) 点击提前期属性, 根据题目编辑物料的提前期属性;

4) 点击财务成本属性, 根据题目编辑物料的财务成本属性;

5) 点击生产计划属性, 根据题目编辑物料的生产计划属性.

业务二:

1) 进入系统基础数据模块, 点击MRP 基本信息, 出现窗口.

2) 点击编辑, 设置计划时段, 时区分布及计划生成规则." 是否必填工序流转卡" 选项可以设置生产部是否可操作流转卡模块, 保存完成设置

单项选择题人力资源

人力资源开发与管理是指企业人力资源的获得, 开发,( A ) 和利用等方面所进行得计划, 组织, 领导和控制活动.

保持 激烈 批评 培训

40327360000105

( D )是指预测企业未来得任务和环境对人才的要求, 以及为完成这些任务和满足这些要求而提供人力资源的过程.

人力资源选拔 人力资源利用 人力资源预测 人力资源规划

40327360000106

人力资源规划是企业( B )的重要组成部分, 是企业开展各项人力资源管理活动的依据.

部门规划 总体规划 近期计划 远景规划

40327360000107

人力资源规划可以分为两个层次, 其一是总体规划, 另一个是(D )

b 企业销售规划人力资源规划 企业销售规划 实施计划 各项业务计划

40327360000108( C )是进行人力资源规划的依据

人力资源规划 人力资源需求 人力资源信息 人力资源供给

40327360000109为了提高信息搜集的效率, 企业有必要建立起自己的( C)

监督机构 调研机构 人力资源信息系统 责任机制

40327360000110德尔菲法是20世纪40年代由美国( A )公司发展起来的一种定性预测技术

兰德 福特 可口可乐 希而顿

40327360000111德尔菲法的特点是以( B )的方式征求专家的意见

口头表达 匿名问卷 记名投票 举手表决

40327360000112时间序列分析法比较适合于(A )预测

短期的人力资源 长期的人力资源 中长期的人力资源 企业长期规划

40327360000113在人力资源需求预测中,( C )方法的关键是找出人力资源需求高度相关的变量. 德尔菲法 时间序列分析法 回归分析法 转换比率分析法

40327360000114

人力资源信息系统是企业对有关人力资源和工作的信息进行收集, 保存, 分析和报告的过程, 是企业人力资源管理的( B )

决定性一环 基础性工作 收尾工作工作计划 工作日表 调查问卷

40327360000115

(D ) 主要说明任职者需要做什么, 怎么做以及为什么要做, 具体包括工作内容, 承担责任, 环境条件, 与其他职务的关系以及从业要求等.

职务规范 工作日表 调查问卷 职务说明书

40327360000116( D )是将任务组合起来构成一项完整职务的过程.

职务分析 工作日表 职务规范 职务设计

40327360000117

避免职务专业化缺陷的一种方法是( A ),即通过让员工作多样化, 从而避免产生工作厌倦.

职务轮换 职务调动 职务规范 职务分析

40327360000118

避免职务专业化缺陷的另一种方是( C ), 即通过增加某职务所完成挂一漏万同任务的数量, 实现工作多样化.

职务轮换 职务对调 职务扩大化 职务监督

40327360000119职务丰富化指( B ).

实现工作多样化

赋予员工更多的责任, 自主权和控制权

通过让员工工作多样化, 避免产生工作厌倦

把职务简化为细小, 专业化的任务

40327360000120

( A )的宗旨是由下级与上级共同决定具体的绩效目标, 并确定奖惩.

目标管理法 评分表法 配对比较法 绩效考核法

40327360000121

狭义地讲, 经营者的激励机制主要是指报酬激励机制. 目前国际上对经营才普遍实行( C )的报酬机制. 超额奖励 计件工资法 年薪制 按日报酬法

第一题 客户资料、客户订单： 0003

1、公司于2003年6月23日新增加了一华南地区的客户" 友谊商场" ，客户基本资料如：厂址：广州市天河北路88号；客户类型：一般客户；首次联系日期：2003/06/23；厂电话：020-56348822；企业域名：www.yysc.com ；开户银行：中国建设银行；委托代表：张天民；法人代表：俆劲；欠款限额：20000.00；客户情况：" 销售业绩良好、信誉良好" 。

具体步骤：

（1）点击试题“进入考试”，选择“营销部”，登陆进入。

（2）在营销部模块里，选择“客户资料录入”模块，点击“添加”进入如下表单。录入题目所给的客户信息，如客户类型、客户名称、厂址、企业域名、厂电话、客户情况等，需要注意的是，此时不要忘记“首次联系日期”！填写完成后，点击退出。

2、新客户-友谊商场于2003年6月23日向公司下达客户订单，要求购买圆珠笔20000支，单价：1.00，要求配置红色染料（即红色圆珠笔）并于7月15日交货；由业务员刘光利制作客户订单。

具体步骤：

（1）在营销部模块里选择“订单录入”，进入如下表单。点击“添加”，在“客户名称”下拉式菜单里选择“友谊商场”。

（2）点击“物料录入”按钮，点击“添加”，进入如下表单。

（3）点击“查找”按钮，进入如下表单，选择“成品”、“物料名称”、系列件，并在查找物料中输入“圆珠笔”。

（4）点击“搜索”按钮，进入如下表单。

（5）选中搜索到的圆珠笔，点击下方的确定按钮，进入如下表单。在表单里输入“供货日期”（2003/07/15），点击保存。

（6）进入如下表单。

（7）确认上表单中的单价、数量、接单日期正确无误后，点击“配置选择”，进入如下表单。在表单中点击“显示/隐藏可选配件”。

（8）右键选择“[0.0500]Col_red05染料RED05（）”，其后括弧中会出现黑色圆点，如下图所示。

（9）点击退出（注意，不要点击“更新物料清单”）上图，进入如下表单。

（10）在表单中，经经办人、营销主管签字后，退出。

第二题 订单评审、合同录入（0009）：

1、2003年6月24日由相关部门对未评审的客户订单进行评审，评审一致通过，最终由总经理签名通过； 具体步骤：

（1）进入营销部，点击“客户订单”模块。

（2）点击“编辑”按钮，在左下面“是审评否”处打√

（3）在右下面营销主管的下拉框中选SYSTEM ，在弹出来的对话框中，写1再按回车键。最后保存后，退出。

（4）点击订单审评，出现订单审评窗口。

（5）点击“添加”按钮，弹出的小对话框中，选择需要审评的订单并“确定”，点击“存按”保存

（6）技术部审评。选择技术部审评页面，点击“配置查看”，查看当前配置是否合格。点击编辑按钮，在技术部意见处填写“该配置可行，不存在技术问题”。在判断订单是否可行处选择可行，有技术主管签名并保存。

（7）生产部审评。选择生产部审评页面，点击编辑按钮，再点击“预测提前期”按钮，初步预测需提前12个工作日，在2004/07/14日开工。点击“能力评估”按钮，查到在计划跨度内关键工作中心的能力大于负荷，能力可行。在生产部意见处填写“可按时完工”。在判断订单是否可行处选择可行，由生产部负责人签名并保存。

（8）财务部审评。选择财务部审评页面，点击编辑，点击“利润评估”，在财务部意见处填写“可行”。在判断订单是否可行处选择可行，在财务部负责人签名并保存。

（9）经理审评。点击编辑按钮，在判断订单是否可行出选择可行，有总经理签名后保存。（见上图）

2、同日，营销部根据评审通过的客户订单，同友谊商场签订销售合同。签约地点：广州；合同有效期为3个月；并要求分批付款：A 、6月24日支付订金2000.00；B 、7月5日一期付款：9000.00；C 、7月15日二期付款（即支付余下货款）：9000.00付款方式为转帐。提货方式:由客户自提。并由法人代表签名，合同生效。

具体步骤：

（1）进入营销模块，点击销售合同录入，出现销售合同录入窗口。

（2）点击“添加”按钮，选择可户订单单号并“确定”

（3）填写“销售合同”页面：根据题中描述填写签约地点广州，合同有效期2003/06/24—2003/09/24，办事处为华南地区

（4）填写“付款信息”页面：点击表格右边的“增加”按钮，付款类别处的下拉框中选择订金，付款方法选择现金，金额处填写2000，付清日期为2003/06/24。再点击“增加”，在付款类别处选择一期付款，付款方法为转帐，金额为9000，付清日期为2003/07/05。再点击“增加”，在付款类别处选择二期付款，付

款方法为转帐，金额为9000，付请日期为2003/07/15。

（5）填写“补充信息”页面。交货方式选择“甲方自提”，点击保存

（6）点击销售合同页面，点击“编辑”按钮，法人代表签名并保存，合同生效。

第三题 已收款、订制单 00011

1、2003年6月24日友谊商场根据合同支付订金：2000.00元（支付人：张天民），录入已收款，并由相关人员签名生效；

具体步骤：

（1）进入营销部模块，点击已收款录入按钮，出现其界面。点击添加按钮后在合同编号的下拉菜单中选择合同（唯一合同号）。

（2）出现如下界面：

（3）根据题意选择点击第一项定金后确认，注意对于当前日期项目不改动。点击经手人框，并输入识别码。出现如下界面：

（4）点击收款人框，出现如下界面：

（5）手工输入付款人姓名：张天民。同时手工改动收款日期（具体日期依据题意）。出现如下界面：

（6）保存，本题结束。

2、同日，营销部根据与友谊商场签订的销售合同编制订制单，并由营销主管审核签名。

具体步骤：

（1）进入营销部模块，进入后点击生成定制单按钮，出现其界面。点击添加按钮后在合同编号的下拉菜单中选择合同（唯一合同号）。

（2）确定后，点击营销主管框，选择营销主管，输入识别码，出现如下界面：

（3）保存后，本题结束。

七请购单

1、2003年8月1日采购部向佛山电子有限公司购买一字螺丝刀500把，单价为1.50，计划交货日期为2003年8月2日；并发出订单；

具体步骤：

（1）点击采购部模块，进入采购部界面，点击请购单录入按钮，进入请购单界面，点击添加按钮，出现如

下界面：

（2）在搜索字符串栏输入螺丝刀，搜索，出现如下界面，根据题意选择佛山电子有限公司一栏

（3）确定后返回请购单录入界面，选择请购买部门采购部，注意对订购数量，未交货数量、单价，金额，总金额的数量确认。

（4）在最下一行，选择采购主管，财务主任，总经理，并输入识别码

（5）保存后请购单确认，在右上方出现发出订单标示，点击发出订单按钮，出现如下界面

（6）点击确定后即出现如下界面，右上方出现红字已下订单字样，退出，本题结束

2、2003年8月2日采购部根据请购单，收到佛山电子有限公司按期送来的500把一字螺丝刀，材料单价

1.50，并由采购主管和财务主管对交货单进行审核签名。

具体步骤：

（1）进入采购部界面，点击交货单录入按钮，进入交货单录入界面，点击添加出现交货单录入选择界面，在交货类型下拉菜单栏选择请购单项，单号和供应商自动出现。

（2）出现如下界面，选择一字螺丝刀栏目

（3）确定后出现如下界面后，注意对交货日期，交货数量，材料单价等项目的检查

（4）采购主管，财务主管识别码输入

（5）注意财务主管签字后本题不能再编辑。

（6）本题结束。

第八题 交货单质检、入库（0021）：

1、2003年7月1日，采购部收到中山塑料厂送来的物料，录入交货单发票：FPNO2003070101； 具体步骤：

（1）进入采购部，点击“交货单发票录入”模块。

（2）在工具条上点击“编辑”，再在“发票号码”栏写入“FPNO2003070101”

（3）点击“保存”，再点击“退出”退出当前对话框。

2、同日，财务部门核实交货单发票，由相关人员对应付已付记录签名核实。

具体步骤：

（1）进入采购部，点击“应付已付记录”模块。

（2）点击工具条上的“编辑”按钮，在出纳下拉框中选择“SYSTEM ”，输入验证码“1”，在按“回车“键。用同样的方法，在财务主管栏也输入“SYSTEM ”。

（3）最后点击“保存”后，再退出。

3、同日，品质部对交货单单号为200307010001QQ 的交货单物料实行免检，但须填写质检记录表，由检验人（刘敏红）和审核人签名生效；

具体步骤：

（1）进入品质部，选择“质检记录表”进入

（2）点击“添加”按纽，在“送检单号”栏的下拉框里，选择单号为“200307010001

（3）在“物料编码”栏的下拉框里选择“YCL0000001”的物料

（4）在“检验目的”栏的下拉框里选择“品质稽核”，然后在右上角，“免检”处打“

（5）在“检验人”处输入“刘敏红”，再点击下面方框右边的“增加”按钮

（6）在“审核人”处的下拉框里选择“SYSTEM ”，写入“1”后按回车键，然后按“保存”。

（7）点击“添加”，在“送检单号”栏的下拉框里，选择单号为“200307010001QQ ”，再在“物料编码”栏里选择YCL0000002的物料，照同样的方法输入物料编码为YCL0000002的物料的其他选项，输入完毕后退出当前对话框。

4、同日，交货单（单号为：200307010001QQ ）质检完毕，填写交货单质检，通知仓库入库。

具体步骤：

⑴进入品质部，点击进入“交货单质检”模块。

⑵点击“质检”按钮，质检单号选择200307010001QQ ，点击确定，点击保存后退出。

5、同日，仓库根据质检后的交货单，执行交货单入库，将RB03塑料放置在0001货架01货位；将CR01塑料放置在0001货架02货位；并由仓管员确定入库。

（1）进入仓库，点击进入“交货单入库” 模块。

（2）点击“入库”按钮，选择质检单号200307010001QQ ，点击确定，实收数量录入2200和17400，点击保存。

（3）选择图号为Plastic-RB03在库区编号栏点击右键，选择货架编码0001，货位编码01的货架，点击“入库”按钮，点击退出。采用同样的方法录入图号为Plastic-CR03入库，在输入货位货架时选择货位

0001，货号02。

（4）点击“确定”按钮，入库完成。

6、财务部门核实交货单（单号：200307010001QQ ）入库情况，并由相关人员签名核实应付已付记录(记录号：200307010002SS) 。

具体步骤：

（1）进入采购部，点击“应付已付记录”模块。

（2）点击“下一条”，选择记录号为200307010001SS

（3）点击编辑按钮，在付款金额处填写234926.6400

（4）在出纳下拉框和财务主管下拉框中，分别签名SYSTEM ，点击保存后退出。

第九题 车间作业计划（0023）：

1、2003年7月1日，生产部执行车间作业计划，根据系统自动获取生产部门，并确定开工日期为2003年7月1日的车间作业计划（即22000个笔头、22000个笔尾、22000支笔管）；

具体步骤：

（1）进入生产部，点击“车间作业计划”模块。

（2）更改日期为2003/07/01。参见图示。

（3）点击“自动安排生产部门”按钮，在弹出的对话框中选择“是”。

（4）点击“确认计划”按钮，在弹出的窗口中点击开工日期，使计划按开工日期排序。

（5）双击开工日期为2003/07/01的三个物料，点击确定，在弹出的对话框中选择“是”。参见图示。

2、生产部根据确定的计划，开出计划领料单，针对以上三个物料开出三张计划领料单；

具体步骤：

（1）进入生产部模块，点击计划

2）点击“添加”按钮，在部门编号处按右键，选择0005注塑科，填写日期改为2003/07/01。点击“子表录入”铵钮，选择一个生产任务单号，点击下放出现的物料，点击确定，返回计划领料单界面，点击保存。依次录入三个生产任务单，并确定，保存。

3、仓库根据计划领料单，执行计划领料出库，选择对应的库区并确定出库；

具体步骤：