excel的correl函数用的哪个系数 基金投资组合：买几只基金好？
基金投资组合：买几只基金好？
要都没有达到分散风险的目的，并又不是买少嘛的基金越好，只是在买基金的时候，要注意一点有所不同基金之间的相关性。是因为这才是会降低基金组合风险的关键所在。
基金的相关性可以用“相关系数”来能表达，其数值在-1到1之间。
如果不是相关系数为正，贞洁戒正去相关，其数值越趋近于1，正相关性也就越高；
换一句不过，如果你买的两只基金，其相关系数越趋于于1，这样这两只基金很可能会会直接出现同涨同跌，而也就达过了分散风险的效果。
如果相关系数为负，贞洁戒负具体，其数值越无限接近于-1，负相关性也就越高。
换一句都说，如果没有你买的两只基金，其相关系数越无限接近于-1，这样的话这两只基金的走势可能就就反过来，所以也就提升到了分散风险的效果。
下面就来看要如何计算出基金或指数之间的相关系数
这里就以创业板指(399006)和中小板指(399005)为例。
是需要，大家把这两个指数的历史行情导出到excel表格中。选定的是2014年1月3日到2018年10月24日的周K线数据。稍微警告下，如果没有是基金，那就文件导入的就是基金的历史净值。
然后，在表格中只要选择类型一个空白区域的单元格，然后输入函数“CORREL(array1,array2)”。
其中：Array1选择第一组数值单元格区域，即下图中的中小板的历史行情数据；Array2选择第二组数值单元格区域，即下图中的创业板的历史行情数据。
后来得进去的数值是中小板指和创业板指的相关系数。
由上图题意，中小板指和创业板指的相关系数为0.89。
也就是说，这两个指数在大部分的时间内是同涨跌，要是你买的是跟踪监视这两个指数的基金，它们两种在一起，就很容易规避投资风险。
今天就给大家多多分享了对买多只基金的看法。希望能对大家有所帮助。
excel怎样求两列数据的线性相关？
CORREL：excel的内部函数，在excel的[统计函数]类别里。
直接返回单元格区域array1和array2之间的相关系数。
用法：CORREL(array1,array2)
Array1第一组数值单元格区域。
Array2第二组数值单元格区域。
如果数组或摘录参数包涵文本、逻辑值或空白单元格，则这些值将被忽视；但中有零值的单元格将计算出在内。
如果不是array1和array2的数据点的个数相同，函数CORREL赶往错误值#N/A。
如果没有array1或array2为空，的或其数值的s（标准偏差）等于零零，函数CORREL前往错误值#DIV/0!。
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