sap自动记账配置图文 SAP一般分类和特别总帐分类有什么区别？
一个客户、供应商或资产只有一个控制账户。F-02记账时，如果没有特殊总账标记，会在主记录中的控制账户记账，一般是A/R和A/P..
如果有与该客户、供应商、资产相关的非应收、应付业务，如预收账款、预付款、信用证、定金等。，此时，虽然在客户供应商上记账，但不需要在往来账户上记账。这时候就需要选择专门的总账标记来区分账户。
特殊总账是应收/应付中生成的特殊业务..
根据业务类型，需要在总账账簿中单独列示，如预收账款、预收账款、应收票据等自定义业务。在SAP系统中，一个客户主记录对应一个控制账户。但根据不同的业务类型，同一客户的不同业务需要计入多个控制账户，因此需要借助特殊的总账标志来区分。
SAP日记账有一般记账型、一般分录型和自动结转分录型。
SAP中不同币种的详细记账流程如下:1 .根据原始凭证编制会计凭证；2.根据会计凭证编制账户汇总表；3.根据会计凭证和账户汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)；4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和利润表)；5.根据会计报表准备纳税申报表；6.结转年末(或月度)损益；7.编制年度会计报表(包括资产负债表、利润表和现金流量表)；8.根据年度会计报表，编制年度所得税报表和其他税款汇算清缴自查表。
最常用的总账记账代码
40代表借款
50代表贷款
对于应付收入和应收收入的其他会计代码，sap不需要记忆额外的会计代码，因为它通过点击来制作凭证。
有410万企业选择SAP采购云。基于SAP提供的指导性采购经验，企业可以节省成本、提高利润、简化采购流程并确保全球合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购计划、采购合同制定、智能库存管理等工作也可以有效结合，规范企业采购业务流程。而且，SAP系统可以结合企业当前的物资采购计划，收集整合企业采购合同数据、库存数据等相应信息，帮助企业形成能够保证物资供应平衡的采购清单。采购人员只需根据采购清单采购物料，这将增加企业物料采购周期的合理性和规范性。购买sap系统的流程:1。原材料进厂后安排司机停放在指定区域，品控部进行30%的抽样检验。如果合格，允许称重，否则退回。2.买方应出具原材料接收报告一式六份，必须完整、真实地填写在 "采购部 ":日期、采购订单号、供应商全称、运输单位全称、卡车号/车皮号、原料名称、包装袋处理结果(必须注明包装扣除标准和包装处理结果)。3.司机凭六联收货报告称重，地磅员输入15位收货码(自编号)和订单号。电脑会自动称重并打印在地磅清单上，地磅员会在收货报告上填写称重信息。司机凭六联收货报告在原料仓库卸货，质管部100%抽检。4.库管员将原料存放在指定位置，在地磅系统中输入件数和存放位置，如实填写存放位置、接收件数、包装材料类别、包装材料处理结果并签字。5.卸载货物后，空车返回地磅房进行称重。电脑收到入库数据后，会自动称重，并计算出入库净重，打印在地磅清单上。地磅工作人员会在收货报告上如实填写空车重量，根据采购员填写的包装扣除标准、库管员填写的实际收货数量和包装类别计算扣除的包装重量，填写收货报告扣除包装重量后的净重栏，并填写 "收货净重 "在 "工厂仓库 "专栏。6.地磅工作人员填写上述信息后，在收货报告上签字，并将第二供应商交给司机。第三名会计将制作原材料接收日报表并提交给会计部门。第四联仓库提交原料仓库作为登记原料台帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品控联、第六联采购联填写质检结果。7.地秤系统自动将收到的净重传输至SAP系统。与SAP系统相对应，这一步类似于103收货，即在SAP中做了一个收货记录，但没有体现在原材料账和应付账款中。此时，无法收集原材料。8.品控检测完成后，在收货报告第一、五、六联上填写检验结果，以及是否可用、建议扣钱、重量等信息，在收货报告上签字，在SAP中收货105。品管部在105收货后，可以将原料转入仓库，品管部留存品管复印件入库，第一、六联交采购员进行采购结算。9.采购部进行扣款结算，在收货报告中完整、真实地填写原材料净重、包装袋重量、质量扣款、付款重量、单价和结算金额。，由买方签字；如果您不同意质量控制扣除和重量扣除的建议，请填写 "原材料采购差额扣除申请表，经质量控制和财务会签后，提交总经理批示。采购结算后，第一联交财务部审核，第六联由采购留存。10.原材料付款时，采购部手工填写《原材料付款申请单》，并将供应商提供的正式税务发票(发票上必须填写公司全称)、收货报告的付款复印件(重量清单)、采购合同复印件附在付款通知单上。采购合同专用章、收货报告和发票上注明的供应商名称必须一致。由部门负责人签字，并提交给财务部审核。11.财务部收到付款通知后，根据合同条款进行付款审核，在SAP系统中核对发票，审核后签字，提交总经理审批。
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