sap财务模块应收账款清账教程 SAP的会计账簿怎么导？
SAP的会计账簿怎么导？
SAP在资金管理模块中有银行对账单的功能。电子银行对账单是企业和银行的标准格式。银行将电子对账单发送给企业，企业直接上传对账单，无需人工操作。SAP支持超过16种电子银行对账单格式，包括MultiCash和SWIFT MT940等国际公认的格式。
因为我们的国家。;美国银行系统没有统一的电子银行对账单格式。所以项目实施的时候需要和各家银行协商相应的格式。同时，你们需要就提供报表的频率达成一致，比如是否可以按天提供报表。这样，由于不同地区发展水平的差异，以及银行客户服务和技术水平的差异，可能需要结合电子和人工的情况。清单的过程就是我们传统对账流程中的一个个核对的过程。
当然，如果企业不使用资金模块，也可以通过ABAP开发输出所需的银行存款日记账，然后导入Excel，再手工对账。
简单来说，目前国内大部分使用SAP的企业都是用ABAP开发程序输出所需的时间序列账户，然后通过已有的下载功能下载到本地EXC
sap清账和过账的区别？
清算账户用于处理待处理账户，过账用于审核预制凭证。
SAP中F-04怎么冲销？
SAP凭证冲销如果会计在系统中输入了错误的凭证，可以在系统中冲销凭证。在检查凭证有错误之前，先检查凭证的类型，对不同类型的凭证采取不同的处理方法。如果是清算凭证，只有在清算重置后才能冲正；凭证冲销的:方法一:如果要冲销已经清算的凭证，需要重新设置清算时生成的清算凭证。菜单路径:会计财务会计总账凭证重置关闭项目交易代码:FBRA选择 "仅重置 "重置未清项中出现的结算凭证和结算凭证；选择“重置并冲销”可以冲销结算凭证并重置结算凭证。如果 "重置和反向 "选中时，需要输入冲销原因、过帐日期和过帐期间。凭证的核销:第二种方法，如果已清除的凭证只是重置，则应该进行核销。对于非集成凭证和非结算凭证，可以在这里直接冲销凭证。菜单路径:会计-财务会计-总账-凭证-核销-单笔核销交易代码:FB08核销原因本期实际冲销为红字核销:本期凭证核销，生成的核销凭证与原凭证借款方向相同，金额相反。结账期间实际冲销时，可以选择会计期间的红字冲销:冲销以前期间的凭证，生成的冲销凭证与原凭证借贷方向相同，但正负金额相反。
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