商业企业的做账流程图 用友U8的使用方法？
用友U8的使用方法？
用友软件有很多种，我不知道。;不知道你说的是哪个，比如R9普及版，ERP-U8金融通，票据通等等。我 我来告诉你几种操作方法，希望对你有帮助！R9产品:用友集团——R9财务操作流程用友集团——R9账务处理系统操作流程新建账套操作流程:账务系统【双击打开】——进入账套管理——登录数据库服务器——进入新建账套选项——输入账套基本信息——点击创建选项——设置账套参数【编码方案/启用账套模块】 -新建账套完成系统初始化:登录会计系统-选择账套-输入用户名/密码-确认【输入账套】-设置基本信息【账户/部门信息/项目信息/当前公司信息/现金流量项目信息等。 】日常业务操作流程:加载期初余额-设置凭证类别-制单-凭证处理[审核] ——设置常用凭证汇总信息——查询打印账表[总账余额表/总账/明细账/多栏账/序时账/日记账/日记账] ——辅助核算[项目核算/公司当期核算/现金流量核算] ——银行对账期末处理:结转期间损益[将损益科目转入本年 s利润]-试算平衡-关账-完成附加内容:关账操作流程:打开帮助-关于-按住Ctrl点击会计系统图标-关闭屏幕-打开功能组【最终处理-关账】-完成关账操作流程:打开帮助-关于-按住Ctrl点击会计系统图标-关闭屏幕-完成反审核操作流程:直接进入凭证处理-打开任务组文件-反审核-完成用友GRP——R9电子对账单财务操作流程一、主要功能查询服务提供的功能用于桥接电子报表与用友(公司)其他业务应用模型之间的数据传输会计系统和工资系统]，并利用应用服务提供的函数设计相应的公式，这样每个期间的函数和会计报表都不需要过多的操作，系统会自动将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中。2.日常业务操作流程图:登录R9电子报表-菜单中的数据项-登录账套-连接数据源(双击鼠标打开报表文件-输入公式-输入关键字-修改账套期初日期-重新计算表页(菜单栏-编制)-保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化:登录固定资产系统-/部门对应的折旧科目设置/资产类别设置/增减设置/用途设置/折旧设置/账套参数设置等。]日常业务操作流程:固定资产:卡片项目设置-卡片样式设置-原始资产卡片录入[注:是以前拥有的资产的录入]-卡片新增[注:是新增资产的卡片录入]--卡片修改[修改录入错误的卡片的功能]--卡片登记[现在有资产的卡片汇总，期末处理:计算并结账:折旧计算[现在拥有的资产自动计算折旧]-折旧登记[折旧资产查询汇总功能]-折旧分配表[折旧后资产明细表]-月末结账[当月处理 资产折旧]-制证[自动生成当月凭证 s资产折旧账目并即时传输到账务处理系统-凭证盒【已编制凭证的处理】-账表管理【固定资产总账/业务明细账/分类明细账/折旧表/统计表的汇总/查询/打印的处理】U8产品:用友集团财务运行流程图设置(1)、基础信息:企业门户-设置-基础信息——(1)系统激活。要使用产品，您必须首先启用它。【操作步骤】(1)打开【系统激活】菜单，列出所有产品；(2)选择要启用的系统，并在方框中打勾。只有系统管理员和账户主管有权限启用系统；(3)输入启用会计期间的启用年月数据；(4)用户按下【确认】按钮后，保存本次激活信息，并将当前操作员写入启用码。2.编码方案:该功能主要用于设置有级档案的分级和编码长度。可分级的内容包括:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、地点编码、供应商分类编码、收发类别编码、结算编码。各级编码级别和编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的数量，进而形成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】:修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，按数字键可以直接定义级次长度。但是，设置的编码方案级别不能超过最大级别数；同时，系统限制了最大长度，只能在最大长度范围内增加级数和改变级数的长度。灰域表示无法修改。3.数据精度:由于数量和单价的核算精度要求各不相同，为了满足各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)(2)基础档案:本制度的主要内容。就是建立基础档案，业务内容和会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图:企业门户-设置-基础档案-(1)机构设置-(2)当前公司-(3)存货-(4)财务-(5)收付结算-(6)业务、对照表、其他1 .机构设置-公司-①客户分类-②客户档案-③供应商档案-④客户与供应商的区别:应收业务属于客户，应付业务属于供应商编号3、存货(适用于供应链用户)4、财务— ①账户— ②凭证类型— ③外币设置— ④项目目录5、收付结算—①结算—②付款条件— ③开户银行6、业务、对照表及其他——(适用于供应链用户)2、 总账主要是日常业务操作的流程图:企业门户-业务-财务会计-总账-填制凭证-审核凭证(制单人不能和审核人相同)-记账-月末处理(结账)注意:对于自动转账凭证，必须将之前的凭证审核记账后才能生成结账操作流程图:反结账(Ctrl Alt F6)和反记账操作流程图:对账。 恢复预记账状态激活-凭证-恢复预记账状态反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)-取消签字(批量取消签字)UFO报表操作流程主要功能:UFO为用户提供应用服务的查询功能，查询服务提供的功能是UFO报表系统与用友软件(集团)公司其他业务应用模型(用友的总账系统、工资系统等)之间数据传输的桥梁。).因此，如果用户使用用友(集团)公司的软件包，可以实现UFO电子报表与其他应用软件之间的数据集成。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每张会计报表不需要太多的操作。系统会自动将第三方提供的数据传递到报表系统中的会计报表日常业务操作流程图:登录UFO报表系统-打开报表文件-切换数据格式-关键字录入-表页重算-保存要点:常用报表公式的报表设计和薪酬管理操作流程图:)。增加薪资类别:关闭薪资类别-设置-薪资项目设置-增加b)部门档案-增加c)打开薪资类别:薪资项目设置-增加d)薪资管理流程:薪资变动-编辑-计算-汇总-银行支付-薪资费用分摊-工资总额-月末结算注:增加。步骤] 1。选择 "取消关闭 " amp中的菜单项业务处理与管理菜单来显示 "取消关闭 "界面；2.选择要取消结账并确认的薪资类别。注意:(1)该功能只能由账套(类别)主管执行。(2)有下列情况之一时，不允许反结账:总账系统已经结账。汇总薪资类别的会计月份，取消结账会计月份，包括需要取消的薪资类别。这个月的代金券。;的工资分配和累计被传送到总分类账系统。如果总账系统已经制证记账，那么在取消结账之前，需要将凭证冲销为红色。如果总账系统什么都不做，就删除这张凭证。如果凭证已经有出纳/主管签字，则需要取消出纳/主管签字，删除凭证后才能取消结账。固定资产日常业务操作流程图操作流程:原始卡片录入-资产增加(资产减少)-变更单-卡片管理-处理-本月计提折旧-批量制单-月末结账说明:原始卡片录入:固定资产购置时间为上月；固定资产购买时间是当月；输入原卡-从菜单中选择[输入原卡]。从卡片菜单中选择资产增加菜单资产减少-卡片菜单，选择资产减少取消减少的资产-资产减少的收回是一个纠错功能，当月减少的资产可以通过该功能收回。通过资产减少的资产只能在减少当月收回。从卡管理界面中，选择
采购的业务流程是什么？
采购业务流程及管理制度(试行)总则1为满足公司需要 公司的快速发展和加强内部控制。;财务部在总经理李的指导下，在项目部、采购部等部门的配合下，制定本制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购和付款中不相容的职责应当分离，包括:(1)付款审批人和付款执行人不能同时办理寻找供应商和谈判价格的业务；(2)采购合同的谈判代表、承包商和采购人不能由一人同时担任；以及(3)货物的购买者不能同时负责货物的验收和记账。第三条采购部分工(一)采购部负责采购:生产所需的原材料。(2):日常办公用品的采购由行政部或其指定的部门或人员负责。(3)对于重要物资的采购，必要时由总经理指定专人或指定部门负责采购操作。第四条一般来说，选择以下一种最有利的采购:(1)集中计划采购:所有具有共性的物资，必须由集中计划完成。管理采购更有优势。采购前应通知采购部按计划提出采购，采购部集中办理采购。(二)长期报价对于:地区经常使用且用量较大的采购物资，采购部应提前选定供应商，协商长期供货价格，经批准后根据需要通知请购部门申请采购。(3)未经公司书面同意。;主管领导批准后，不得擅自改变或更换原辅材料的现有供应商。如果有更合适的供应商，需要更换原供应商，采购部必须提交变更供应商的书面声明，获得书面批准后方可变更。(4)询价和谈判完成后，只有得到公司的书面同意才能定价 的主管领导，否则公司不会批准价格(特殊情况下，总经理 需征得s同意)，由此产生的后果由责任人承担全部责任。(5)采购合同的签订应由公司指定或授权，否则视为无效。第五条询价、比价、谈判(一)经办人员在深入调查分析后，整理厂家报价资料，通过或其他与供应商进行谈判。(2)最低采购量超过请购单的，采购经办人员协商后在请购单上注明，经主管签字后上报。(III)在收到 "购买申请表及，采购经办人员应根据所采购物资使用时间的优先顺序，选择三家以上供应商对产品价格进行书面比较，并参考市场情况、以往采购记录或厂家提供的资料，分析后协商价格，议价结果应书面报告主管领导。(4)采购部接到请购部门(项目部、行政部)的紧急采购时，主管应立即指定经办人员先询价、议价，接到请购单后，按一般采购程序优先办理。细则第六条采购报销流程图第七条请购与采购(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确所采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期，交采购部审核。请购单应由部门经理签字。(2)采购部收到使用部门提交的请购单后，经审核确需采购的，由采购部经理签字，再由总经理下达指令。收到批准的 "购买申请表及(即采购单第二联)，采购经办人员按照上述通则操作，货比三家，选择合适的供应商，通过或传真确定交货(到货)日期。(3)采购订单一式四联，第一联为使用部门提交的请购单，第二联为采购部门使用的请购单，第三联交财务部(采购员核销时)，第四联交库管员(验收时)。第八条验收入库(1)采购物资到货后，采购员应及时组织质监部门和仓库管理员验收后方可入库。在验收过程中，应将收到的材料与请购单和签发的票证进行比对。账单上的名称、规格、数量、单价是否一致，然后检查材料是否损坏，是否完好。验收结束后，验收部门人员应编制一式两份并事先编号的收文单，作为验收资料的依据。第一联由部门保存，第二联交仓库保管员。(2)库管员根据进货检验报告(主要是入库单)的结果将合格的货物入库，入库单必须有采购员和库管员签字。不合格品由相关买方退回。收据一式三份，第一份由部门留存，第二份交给财务部，第三份交给采购员。第九条支付与会计(一)预付购买1。根据合同需要预付货款的，由买方提供购货申请表、合同复印件、付款通知(注明付款原因、付款金额、对方公司名称、开户银行及账号)，办理付款审批手续(付款通知须总经理签字)后，提交公司 的财务部门办理预付款业务。2.货到、票到、验货合格并与采购合同、票、清单核对无误后，采购员粘贴报销单据(采购申请表、收据单、票、采购合同)，经财务部审核后由总经理签字，财务部做账。(2)现金购买的采购员必须凭总经理签字的借条向财务部借款。采购回来后，采购员凭采购发票办理入库手续，由质监部门和库管员验收，并出具收据(收据必须注明:供应商名称、货物名称、数量、单价、金额、用途签名)。收货单据必须由采购员和保管员签字。采购员粘贴报销单据(采购申请表、入库单、采购发票、采购合同)，经财务部审核、总经理签字后，办理报销手续。(三)付款后采购采购员粘贴报销单据(采购申请单、收据单、采购发票、采购合同)，经财务部审核后，由总经理签字。当供应商需要结算货款时，财务部会汇款。(4)货到后，票未到，货物检验合格并与采购合同核对无误后，如供应商要求并经总经理签字，可凭付款通知单支付不超过货物总价值80%的货款，待票到后再付清余款。在票到达之前，不允许支付购买的钱。采购业务完成后，财务部应督促采购员及时结清采购余款，不留 "尾巴 "。(5)材料采购取得发票后才能报销。如无特殊情况，发票应为增值税专用发票。以上仅供参考！
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