出纳交接应做好哪些准备工作 出纳交接手续？
出纳交接手续？为了让收银员 交接清楚，防止遗漏，确保收银；;■交接顺利，出纳人员在办理交接手续前必须做好以下准备工作，:。
(1)登记收银员；;并在最后一笔余额后盖章。
(2)在出纳账户启用表上填写交接日期并盖章。
(3)整理所有应移交的材料，未了事项写出书面材料。
(4)出纳与会计；;现金日记账与现金和银行存款总分类账核对，现金账面余额与实际库存现金核对，银行存款账面余额与银行对账单核对。如有不符，要找出原因，找出问题，加以解决，做到交接前一致。
(5)编制交接清单。
列明应当移交的会计凭证、会计账簿、报表、、现金、有价证券、支票簿、发票、单据、其他会计资料和物品。
实行会计电算化的单位还应列出会计软件及密码、会计软件数据盘(带)等。)，移交清单中的相关材料和物件。
出纳交接注意事项？
(1)现金和银行存款的交接。库存现金必须与账面相符。如遇长短款，交接人员应查明原因，解决长短款问题。有时由于时间问题，企业银行日记账余额与开户行银行对账单不一致，交接人员要编制银行对账对账单，并说明原因。在学习之前，让我们 让我们做个小测验。点击测试我是否适合会计。
(2)票据的交接。通常，我们会接触到现金支票和转账支票。交接时，转让人列出已转让支票的张数和支票张数，剩余票据张数和支票托收登记簿是否记录完整。
(3)账簿交接。出纳一般编制现金和银行日记账账簿，也可能根据公司 的情况。
(4)交接时核对账实是否相符。账簿必须完整，不得遗漏。接收后，接收人应在《账簿激活单》上填写接收时间并签字盖章。
(5)的交接。交接人根据交接清单领取公章(主要包括财务、法人、发票专用章)。
(6)其他事物的交接。根据交接清单所列清单，交接人与被交接人进行认真的当面检查，交接由主管人员监督，主管人员指企业财务负责人。
交接后，交接双方和监交人应在交接清单上签字或盖章。交接清单必须有:单位名称、交接日期、交接双方和主管人员的职务和姓名，以及交接清单的页数和份数以及其他需要说明的问题和意见。交接清单一般一式三份，双方各一份，存档一份。
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收银员 ■工作交接注意事项:
1.现金余额:所有现金收付单据入账，结算黄金账户余额，以交接为准。
2.银行存款余额:将所有银行收付单据入账，并作出银行存款账户余额。最好是带着凭证在银行打印一份临时对账单，准备一份余额调节表。
3.所有收到的银行付款凭证(包括支票、贷记凭证、电汇单、汇票委托书等。)应登记在交接表上(特别是编号文件)。这一点很重要，因为如果付款发生前没有记录，与你无关，说明是前面收银员做的)
4.当你收到银行，你 收到后最好在封条上做个小标记(通常你可以 t分不清)，万一有东西能分辨出是在你之前还是之后。
转账支票的盖章与现金支票相同，左边是财务章，右边是法人章。不同的是:转账支票(左上角用两条斜线交叉)，收款人为收款人姓名(收款人背书)，尽量写清楚(没有挂失风险，只要对方不背书就行)；现金支票(未划线)，收款人为我公司(背面银行盖章)或个人(现金支票不能开给对方公司)。
收银员 ■工作交接:
1.首先，交出支票和银行日记账，支票数量要和签字盖章、接管前账户中的记录一致。
2.交接现金和现金簿时，必须账目一致，才能签字盖章和交接。
3.如果以上两项实际金额与账面不符，立即向主管领导请示。办理一般将实际情况记录下来，当着领导的面，三人(新老出纳和主管领导)签字盖章，新出纳保管后再接手。
4.检查并交出保险箱。
5.检查并交出。
6.银行日记和现金簿，记账没什么技巧，每天都要结账。确保账目一致。
7.如果发现账实不符，首先要检查账实是否有误，然后再检查账实是否有误。仔细记，仔细找。如果你真的可以 I don’我找不出错误，只是如实记录账目。千万不要用自己的钱多退少补(不然以后没法交代清楚)。
8.花钱买东西问单位负责人需要签协议。今后，每一笔支出都必须由这个负责人签字，否则，你可以 不要给钱。这是一个责任问题。如果单位比较大，也可以分为1000元以下签的和1000元以上签的。
9.经营一家银行是一个出纳 的业务。注意安全，尤其是存取现金时。量大的时候请领导派车派人，保证安全。
10.除了这两种账户，出纳会忽略其他账户，其他账户应该由会计管理。会计和出纳应该互相帮助，但这种帮助应该是帮助找，帮助找，帮助记。出纳永远帮不了会计做账，会计也不行。能帮助出纳管理资金和支票。
11.每一笔支出(无论是支票还是现金)都需要收款人开具发票(单位)或收据(个人)。不管是谁，哪怕是本单位的一把手，也必须做。
12.所有凭证要妥善保管，每月按时交给会计。
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