出纳岗位的职能是什么(出纳工作的五大职责是什么？)

出纳工作的五大职责是什么？

1.管理公司银行账户，负责开户登记、销户和银行卡管理。负责与银行的一般业务联系。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账户，及时结清未结清账款。

2、按规定购买、保管和保管支票、现金、票据，及时进行库存登记，确保帐物相符、帐证相符。

3.把握公司 及时掌握资金状况，确保资金收付的准确性和安全性，严禁开空头支票。

4.负责根据相关规定批准的现金费用的报销。要认真审核各种报销或费用的原始凭证，如有违规定的错误，拒绝办理报销手续。

5.及时核对现金和银行日记账，确保账实相符。控制库存现金限额，做好库存现金、各种有价票据、相关、发票、收据的管理工作，保管好保险柜钥匙，确保万无一失。

出纳工作的五大职责是什么？

1.对公司负责。;日常费用报销。

2.负责日常现金和支票的收付，检查信用卡，及时登记现金和存款日记账。

3.每天检查并保存出纳支付的营业收入。

4、每日盘点现金，做到日清月结，帐实相符。库存现金不得超过公司规定的数额。

5.负责从银行兑换多余的零钱，以防收银员找零。

6、信用卡对账并定期核对银行账户，编制银行对账单。

7.月末与会计核对现金/存款日记账的金额和余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报首席运营官、首席财务官和首席财务官。

9.每月编制《现金流量表》，并上报首席运营官、首席财务官和首席财务官。

10、配合人事编制每月工资表，并协助发放。

11、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责是什么？

符合国家有关现金管理和银行结算制度的规定。

根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付时，必须严格审核有关原始凭证。

按照国家外汇管理和结汇购汇制度及相关文件的规定办理外汇出纳业务。

出纳的职责是什么？

收银员 的工作职责包括:对公司负责；;日常费用报销；负责日常现金和支票的收取和支出。

每天核对并保管出纳支付的营业收入；库存现金的每日盘点；负责从银行兑换多余的现金；核对信用卡并定期检查银行账户；月底与会计核对现金/

存款日记账的金额和余额；每周准备《货币资金周报表》和《现金流量表》；准备工资单。

收银员 ■工作主要包括:

(1)货币资金的核算①办理现金收付。(2)对于银行结算，规范使用支票。(3)登记日记账，保证每日结算。(4)保持手头现金，保持有价证券。⑤保留相关，登记和注销支票。

(2)当期结算。(1)用于当前结算。②核算其他往来账户，防止坏账损失。

(3)工资结算。(1)实施薪酬计划。(2)审核工资文件，支付工资和奖金。

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