出纳工作的职能是哪些(出纳工作的五大职责是什么？)

出纳工作的五大职责是什么？

1.管理公司银行账户，负责开户登记、销户和银行卡管理。负责与银行的一般业务联系。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账户，及时结清未结清账款。

2、按规定购买、保管和保管支票、现金、票据，及时进行库存登记，确保帐物相符、帐证相符。

3.把握公司 及时掌握资金状况，确保资金收付的准确性和安全性，严禁开空头支票。

4.负责根据相关规定批准的现金费用的报销。要认真审核各种报销或费用的原始凭证，如有违规定的错误，拒绝办理报销手续。

5.及时核对现金和银行日记账，确保账实相符。控制库存现金限额，做好库存现金、各种有价票据、相关、发票、收据的管理工作，保管好保险柜钥匙，确保万无一失。

在

出纳工作的五大职责是什么？

1.对公司负责。;日常费用报销。

2.负责日常现金和支票的收付，检查信用卡，及时登记现金和存款日记账。

3.每天检查并保存出纳支付的营业收入。

4、每日盘点现金，做到日清月结，帐实相符。库存现金不得超过公司规定的数额。

5.负责从银行兑换多余的零钱，以防收银员找零。

6、信用卡对账并定期核对银行账户，编制银行对账单。

7.月末与会计核对现金/存款日记账的金额和余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报首席运营官、首席财务官和首席财务官。

9.每月编制《现金流量表》，并上报首席运营官、首席财务官和首席财务官。

10、配合人事编制每月工资表，并协助发放。

11、完成领导交办的其他工作。

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