私募基金披露怎么做 私募基金净值多久披露一次?
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时间:2023-01-26 10:52:01
作者:采采
私募基金净值多久披露一次?
通常每周出版一次。
开放式基金赎回本来就是未知价格的原理。以153,336,000个交易日为前提提交的赎回申请按基金公司收盘后公布的最新净值计算,153,336,000个之后提交的赎回申请按基金公司下一交易日收盘后公布的最新净值计算。
开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应在每个开放日的第二天通过网站、基金份额发售网点等媒体披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
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