出纳移交清单(出纳交接清单表模板?)
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出纳被辞退怎么写移交清单?
出纳辞退时,写一份交接清单,列明现金数额、银行存款、单据、、u盾等。在他的手里,写下了金额、网银密码等。
出纳交接清单表模板?
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单:出纳工作交接清单交给原出纳朱XX。由于工作调动,财务部已决定将出纳工作交由金XX接手。出纳工作现在交接清单,交接如下:
移交日期:
02 x年x月x日
特定业务的转让:
1.库存现金:X月X日账面余额xx元,与实际存款一致,每月记账余额与总账一致。
2.库存国债:* *元,已核实。
3.银行存款余额为xx-x万元,经“银行对账单”核实。
移交的会计凭证、帐簿和文件:
1.今年的现金日记账。
2.本年度的两份银行存款日记帐。
3.XX空白现金支票
4.XX空白转账支票
5.托收承付登记簿。
6.付款委托书
7.邮件传送登记簿。
8.金库中临时物品的详细清单,与实物核对一致。
9.10月份银行对账单1-10份,10月份未结清账户对账单。
10.…………………
:
1.XX公司财务室有。
2.2 .财务部门盖章的现金收据一份。XX公司。
3.3 .财务部门的现金支付。XX公司。
交接前后的工作职责分工:202X XX之前的出纳职责由朱XX负责。
出纳工作由XX、XX、XX、XX负责,出纳工作交接清单。
以上所有交接事宜已经双方确认。
本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份。转自:朱XX
接收者:XX
提交人:XX
XX公司财务部
02 x年x月x日
财务出纳交接时都交接啥明细?
为确保出纳交接工作的顺利进行,出纳人员在办理交接手续前必须做好以下准备工作:
1.尚未登记的已受理经济业务日记账,以及股票、债券明细账,都应登记,并加盖最后余额。
2.在出纳账户的账簿启用表上填写交接日期,并加盖。
3.出纳日记账与现金和银行存款总分类账相符,现金账面余额与实际库存现金相符,银行存款账面余额与银行对账单无误。如有不符,要查明原因,找出问题,解决问题,做到交接前一致。
4.清理账目等材料。转让方应尽快收回已收回的款项,及时支付已支付的款项,清理核对各类贷款,清理整理各类现金票据、有价证券收据、借据等。文件要归档,收回的要及时收回,移交的要整理,各类登记部门要与登记内容核对,未了事项要写出书面材料。
5.根据清理情况,填写交接时应包括的内容的交接清单,如会计凭证、帐簿、报表、、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等。
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