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出纳员的工作内容 出纳员的主要工作是什么?

浏览量:2246 时间:2023-01-04 18:58:45 作者:采采

出纳员的工作内容 出纳员的主要工作是什么?

出纳员的主要工作是什么?

出纳的主要工作职责

1、公司内部收付相关工作

支付员工的月工资,审核并支付员工平时的报销,并进行相应的数据统计和输入;

2.公司对外与收付款相关的工作。

与供应商和客户之间的收款和付款相关的工作;公司间调动等。确保付款的准确性和及时性;3.与收付款相关的各类银行业务及系统维护。

公司银行账户开户和销户的日常管理,网上银行维护和信息更新;维护银行资产负债表、银行对账单和收据的打印和分类;日常支付和第三方支付系统维护等。

4.现金和票据等的保管

负责公司小额现金和银行票据的保管;

5.各种数据和报告的制作

根据公司对出纳工作的管理要求,及时更新和管理相关数据和报表,并进行简单分析,出具分析报告。

公司 银行 工作 数据 管理

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