货币资金周报表(出纳工作的五大职责是什么？)
资金周报表怎么做？
周资金报表通常是指企事业单位一周内的收支情况。这类报表适用于“收支两条线”的公司编制。具体的编制方法是：
1.填写本周收到的资金金额和收到时间；
二。填写本周资金支出(使用)信息，列出主要和重大支出项目。如果有超计划的项目，需要备注说明原因；
三。填写资本报表的编制人、主管或部门负责人。
出纳工作的五大职责是什么？
出纳的五项职责：
1.管理公司银行账户，负责开户登记、销户和银行卡管理。负责与银行的一般业务联系。负责银行结算业务，及时准确地核对各类银行账户，及时结清未清账款。
2.按规定购买、保管、存放支票、现金、票据，及时核对登记，确保账证相符。
3.及时了解公司资金情况，确保资金收付的准确性和安全性，严禁签发空头支票。
4.负责按有关规定审批的现金费用的报销。要认真审核各种报销或费用的原始凭证，如有违规定的错误，拒绝办理报销手续。
5.及时核对现金和银行日记账，确保账实相符。控制库存现金限额，做好库存现金、各种有价凭证、相关、发票、收据的管理工作，保管好保险柜钥匙，确保万无一失。
出纳工作的五大职责是什么？
收银员的职责是什么？
1.负责公司的日常费用报销。
2.负责日常现金和支票的收付，检查信用卡，及时登记现金和存款日记账。
3.每天检查并保存出纳支付的营业收入。
4、每日盘点现金，做到日清月结，账实相符。现金不得超过公司规定的数额。
5.负责与银行交换多余的银行本票，以防银行本票有变化。
6.信用卡对账和定期银行账户核对，并准备银行对账表。
7.月末与会计核对现金/存款日记账的金额和余额。
8.每周准备《货币资金周报表》，并上报给首席运营官、财务总监、财务总监等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报给首席运营官、首席财务官和首席财务官。
10.每月配合人事准备工资表，并协助发放。
11.完成领导交办的其他工作。
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