什么是基金累计净值 基金什么叫累计净值，什么叫基金净值？

基金里的累计净值是什么意思？

基金净值一般是指单位净值。一般来说，单位净值是股票、权证、债券、现金、票据等价值的总和。在交易日每天收市后当日基金持有的，除以当日基金总份额，即可得到当日的单位净值。

比如某一天的资产总值是2亿，当天的基金总份额是1亿，那么单位净值就是2元。一般来说，单位净值每天都在波动，因为总资产值和总份额是随机波动的。

累计净值是基金自成立以来的净值，包括分红、拆细份额等。

如果基金自发行以来未分红，拆分份额，单位净值等于累计净值。

否则一般是累计净值大于单位净值，比如1.5元基金的单位净值，确定每份分红0.5元。

然后分红除权后基金单位净值1.0元，累计净值1.5元(有0.5元的份额折算成现金进入投资者账户)。现在是2元基金，单位净值，决定按照1，336，01的比例拆分份额。拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值为2.0元(投资者账户中的基金份额翻倍，原持有1000份变成2000份，总资产不变)。

基金什么叫累计净值，什么叫基金净值？

基金单位资产净值基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数的值。基金累计净值基金累计净值是基金单位资产净值与自基金成立以来累计分红之和。增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值

基金的净值和累计净值是什么区别？

基金净值是指基金当前的价格，累计净值包括历次分红的价格。

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