出纳的日常工作 出纳的日常工作内容?
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出纳日常工作?
出纳的日常工作:
1.处理现金收支,并根据证据进行审批。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员签发的收付凭证,核对并办理付款。对于重大支出项目,必须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。付款后,应在收据和付款凭证上签名并加盖“收款”和“付款”。
2.办理银行结算,规范支票使用。
严格控制空白支票的签署。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票的,必须在支票上写明收款人姓名、付款用途、签发日期、限额和报销期限,并由支票收款人在专用登记簿上签名。
过期的空白支票应交给签发人。填写不正确的支票必须加盖“无效”,并与存根保存在一起。当支票丢失时,应该立即向银行挂失。银行账户不准出租或出借给任何单位或个人结算。
3.认真记日记,确保按日结算,按月结算。
根据填好的收付凭证,逐笔登记现金和存款日记账,结清余额。
现金的账面余额应及时与银行对账单进行核对。月末应编制银行对账单,使账面余额与对账单上的余额调整相符。对于未结清的账款,要及时进行核对。及时了解银行存款余额,不开空头支票。
4.手头保持现金,保持证券。
对于现金和各种有价证券,要保证其安全完整。现金不得超过银行核定的限额,超过部分应及时存入银行。不得以“借条”抵现,也不得挪用现金。
库存现金如有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理。不得私自服用或补充。如果有短缺,你们将负责赔偿。保管好保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不要随意交给别人。
5.查看报销凭证。
审核差旅费等报销凭证,重点是发票的真实性。
出纳具体工作内容?
出纳的主要工作是:
1.处理银行存款和现金收款;
2.负责支票、汇票、发票和收据的管理;
3.制作银行账户和现金账户,并负责保管财务;
四。差旅费报销(差旅费证明材料应包括出差人员姓名、地点、时间、任务、付款凭证):
员工出差购买的物资分为借用和不借用。如果需要借款,他们必须填写借款单,然后提交总经理审批签字,交财务部审核。确认后,收银员会付款。
出纳的日常工作内容?
1.处理银行存款和现金收据。
2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。
3.开立银行账户和现金账户,并负责保管财务。
4.负责差旅费的报销。1.如果员工需要借款,必须填写借条,然后交总经理审批签字,交财务审核。确认后,收银员会把钱放出来。2.员工出差回来后,应如实填写付款凭证,并在凭证背面加盖收据或发票。
5.雇员工资的支付。
出纳的日常工作内容?
“出纳的工作是结算资金交易。公司经常使用出纳职位来结算资金交易。公司在业务发展中会有各种各样的资金往来,出纳可以帮助公司整理资金往来的数据,建立结算体系。同时,它们还将帮助企业计算资金交易量,以防止坏账损失。”
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