现金日记账电子表格 excel怎么用现金日记账？
excel怎么用现金日记账？
打开一个空白Excel工作簿，并将表命名为月份，例如，May。在第一个单元格中输入“现金簿”和“单位：元”，中间留一个空格。在第二行中，输入“表格发布日期：XXXX，XX，XX，XX”。在第三行输入序号、日期、汇总、收入、支出和余额。
02将第一行的单元格A1到F1合并到中间。
03然后，合并单元格A2到F2，并向右对齐。
04设置字体大小和加粗，设置表格的行宽和列高，显示边框线。
05选择日期列，右键选择“单元格格式”，修改日期格式，点击“确定”按钮。
06然后选择“收入”、“支出”、“余额”三栏，将单元格格式设置为“仅核算”，点击确定，如图。
在单元格F5中，输入公式“=F4D5-E5”。
08表格设置好了，我们可以在现金簿上登记。先输入序号，根据实际业务填写日期、汇总、金额。
Excel表格做现金日记账的步骤方法？
1.会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金收付(收入)单”或“银行存款收付(收入)单”。出纳根据付款单进行付款，并逐一登记现金或银行存款日记账。填写完毕后，应在单据上加盖现金(银行)付款或收据章，一份由出纳保管，另一份交会计核算。
2.账本上面所指的编号，是缴款单或收款单上的编号，是有编号的；如果收付单据上要写对方账户，请注意填写规范；
3.现金(银行存款)日记账应每日、每月结算，并计算各项业务的余额。这是为了及时了解实际库存现金和银行存款余额，避免开空头支票等。
4.现金(银行存款)日记账是企业资产账户，余额在借方。区分账户登记为借方还是贷方，主要看账户属于哪一类。资产账户借方登记增加，贷方登记减少。负债和所有者权益账户正好相反，即贷方登记增加，借方登记减少。
5.注册账号要逐行逐页注册，不允许空行。一旦发生，就要划掉，不允许撕掉。在每页的最后一行，应在汇总栏中写“第二页”字样，并计算本页的借贷金额和余额，转入下页，在下页的第一行写“上一页”字样。
6.月份终了，结清当月的借贷金额和余额，在汇总栏写“本月合计”，在下一行结清各方累计和余额，写“累计”字样。
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同学，从你的提问中我知道你对Excel不是很了解，或者说你不会用Excel的一些功能。
建议你先熟悉一下Excel的一些功能，你就知道怎么记账了，并且告诉你Excel不仅可以做现金和银行日记账，还可以做很多复杂的报表，比如资产负债表，损益表，现金流量表等等！
你只需要做好日常的登记工作，随时可以自动生成报告！
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