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封闭式基金折价率(封闭式基金的折价是什么意思?)

浏览量:1356 时间:2022-12-19 16:08:34 作者:采采

封闭式基金折价率(封闭式基金的折价是什么意思?)

什么是封基折价率?

基础折价率一般被称为封闭式基金之谜,是指封闭式基金的市场交易价格低于其单位净值的情况,市场价格与净值的差额减去其单位净值即可得到封闭式基金的折价率。

封闭式基金发行期间,其申购方式与开放式基金基本相同,投资者可以通过基金公司和各机构进行认购;但封闭式基金成立后,其份额是固定的,投资者只能像买卖股票一样在二级市场买卖封闭式基金。

因为封闭式基金有市价和净值,一般市价低于净值的就叫折价,折价率是:(净值-市价)/净值*100%。

根据国内外的经验,封闭式基金价格折价交易是非常正常的情况。封闭式基金的折价率会影响封闭式基金的投资价值。除了投资目标和管理水平,封闭式基金的折价率是评价封闭式基金的重要因素,封闭式基金折价率高的投资者存在一定的投资机会。

封闭式基金的折价是什么意思?

融资基金:由于在交易所上市,受供求关系影响,封闭式基金的交易价格(市价)不一定等于其单位净值,而是由市场买卖力量的平衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时,称为溢价;相反,当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时,则称为折价。

折价率是封闭式基金特有的指标。当折扣发生时,折扣率出现。这是因为基金的交易价格是在单位净值的基础上进行折现的,折价率是在行情软件中显示的。折扣率越高,折扣程度越高。

当封闭式基金转换为开放式基金时,封闭式基金的折价就成为投资者关注的对象。当基金封闭或封闭式基金到期时,基金的折价消失,价格由单位净值标示,投资者可以赚取两者之间的差价。

请问封基折价什么意思?

基金折价率是指封闭式基金的市场价格低于资产净值NAV的程度。比如一只封闭式基金的市价为17元,净值为20元,我们说它的折价率为(17-20)/20=-15%。

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