基金累计净值怎么算,单位净值和累计净值是什么？

基金累计净值怎么算

如何计算基金的累计净值？

单位净值和累计净值是什么？

可以理解，基金净值是基金当天的成绩单，累计净值是基金成立以来的成绩单。准确地说，基金净值称为基金份额净值，是指基金每个基金份额在某一时间的实际价值。
可以通过这样的公式计算： T日基金资产净值= (T日基金总资产 – T日基金总负债)/ T 日发行的基金份额总额。
你会发现，除了公式中的总负债，所有的价值都是实时数据。因此，基金份额的净值可以直观实时地反映基金的业绩，人们可以通过它了解基金的运作。
基金份额累计净值包括之前的分红金额，因此基金份额累计净值=基金份额净值 基金成立后股份累计分红金额。基金份额累计净值能充分反映基金在运营过程中的历史表现。投资者在评估基金表现时，应注意基金份额累计净值。基金净值 累计分红=累计净值

基金 份额 净值 价值 分红

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