出纳管理在u8怎么做 用友U8出纳管理步骤是什么？

用友U8出纳管理步骤是什么？

1. 现金日记账、银行日记账查询、资金日报2。银行对账：（1）银行对账期初录入：出纳管理-银行对账-银行对账期初-选择账户确认-选择银行账户的开户日期-录入公司日记账和银行对账单的“调整前余额”-点击“对账单期初未清账户”--新增-录入对账单期初未达账户-保存退出，点击“日记账期初未达账户”-新增-录入日记账期初未达账户-保存退出（2）银行对账单录入：出纳管理-银行对账-银行对账单-选择账户-新增-录入银行对账单（3）银行对账：二对账方式：自动对账、手工对账。一般先进行自动对账，再进行手工对账，补充自动对账。操作步骤：自动对账：出纳-银行对账-选择要对账的银行账户，月份-确认，进入对账界面，左侧为公司日记账，右侧为银行对账单-对账-输入对账日期和对账条件-确认后携带银行自动对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能）。双击“标记清除”、“检查”功能，检查对账是否有误，取消钩稽：取消按钮（4）余额对账表：出纳-银行对账-余额对账表-选择查询科目-查看或双击行-查看银行科目的银行存款余额对账表-明细按钮，显示明细（5）核销：平衡后对账，这些未清项目可以取消，即可以注销。出纳-银行对账-注销银行账户。

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