公司对账流程 网上银行对账怎么弄?
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时间:2021-04-10 18:21:21
作者:admin
网上银行对账怎么弄?
1、企业网银余额对账录入操作:输入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账录入”,点击对账单号,点击“明细”查看账户明细,并支持打印和下载账户明细。选择“不一致”支持余额调整表录入,选择“一致”或“不一致”,操作员签字后提交。注:1。当月在柜台开立的票据,下月可通过网上银行进行查看和核对。2具有自由审核功能的管理员和操作人员可以不经审核直接提交对账记录。不具备不检查功能的管理员和操作员需要对余额对账进行检查。2、 企业网银余额对账审核操作:输入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账审核”,选择“对账单号”,选择“通过”或“拒绝”,然后输入拒绝原因。注:1。提交的对账结果是不一致的票据,可以在第二天重新录入复核。2审核提交当日的票据状态为审核完成,等待对账结果。日终批处理完成后,票据状态为结果已上传对账系统。
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