研报平台 如何做好期货基本面分析?
如何做好期货基本面分析?
作为一名化学期货研究员,我主要从事基础研究。现在我将用我的研究哲学来回答这个问题。
我的研究领域我的研究理念是,在产业周期的背景下,在驱动因素和安全边际方面,我们可以利用期货、期权、股票等工具实现策略的落地,达到实现的目的。
说白了,产业周期相对较长。商品供需平衡表一般在半年以上。通过对长期供需平衡表的分析,我们可以把握该品种的长、短方向,即找出交易方向的主要趋势是空还是多。我们之所以从这里开始,是因为我们一直在谈论一件事,叫做不逆势期货交易。商品的走势实际上是其产业周期的状况。
但是,对于产业周期的研究,有一个问题就是需要很长的时间,一般半年以上,但是我们的期货交易是非常有节奏的,所以我们需要进一步减少对产业周期的研究,也就是研究驱动,这更倾向于短期的供求状况。推动研究的关键是研究未来商品的供求状况。未来所涉及的一切意味着不确定性。可以分析的是对的还是错的。我们需要经常与业界人士交流信息,并及时修改我们的驾驶研究。此外,我们需要注意的是,期货市场的有效性正在提高。即使我们对未来的供需期有了正确的把握,市场很有可能已经提前兑现了价格。例如,2016年,甲醇在第四季度上涨是因为库存减少。2017年,由于去库存,第四季度也出现了上涨。18日,爱甲醇走高,9月已提前兑现,真正进入10月第四季度,整个市场开始了非常平稳的下跌。
为了解决驱动研究判断失误和市场已经提前实现驱动这两个问题,我们需要分析安全裕度,这是我们进入市场后面临的风险。这里主要分析产品之间的利润、品种差价、区域差价和期限差价。这是整个基础研究的框架,但它是建立在一个基础上的,即我们对市场的理解是有限的,我们的认知能力也是有限的。我们必须尊重市场。当市场的逻辑与我们的研究方向不一致时,我们应该及时思考自己是否忽略了什么,或者市场是否真的犯了错误,并从市场出发,及时规避风险或发掘更大的市场机会。
期货基本面看哪些网站?
首席投资官评论员孟宁:
期货的基础研究应该按品种进行。深入研究一个品种,熟悉一个品种的供求和价格变化,比关注多个品种更容易赚钱。所以关注哪些网站取决于你需要知道的信息种类。
首先,可以关注一些金融门户网站的期货栏目,如和讯期货、东方财富期货频道等,了解期货市场的动态信息,以免在一些品种走出大盘时引起关注。
对于所有类型的数据,建议使用Wind。中国wind公司生产的数据终端功能强大,研究报告也很多。平时可以得到宏观数据、行业数据、各类资产重组数据、各类机构的投资案例,对基础分析有很大的参考价值。
基础研究分品种,也可以关注一些专业网站。
对于钢铁产品,你可以看到我的钢铁网站
棉花关注中国棉花网站
苹果关注中国苹果网站
鸡蛋关注智华数据
化工产品关注中国化工网站
等等
基本上,所有品种都有专门的网站提供数据,但如何分析它取决于你对这种变化的理解。期货市场杠杆率高,风险大。建议您谨慎参与。
做期货应该关注哪些网站,需要了解哪些行情?
期货类的好网站,以前总看到三个:
1、和讯期货。2齐河网. 三。投机岛。他们都有自己的特点。你可以上去看看。
我现在基本上不看了。我现在就看今天的头条
这真的很难回答。因为,我做期货交易到现在,只需要了解一种市场,那就是K线。
我只需要看看K线,按照我自己的交易规则进行交易。上买下卖,不会注意一些特殊的行情。比如基本面、技术、资金流等等。这是因为我形成了自己的交易模式,有自己的交易体系。
但是,从课题提出的问题可以明显看出,进入期货行业时间不长,直接看什么都不看、看K线是不现实的,因为期货市场认知的提高是一个渐进的过程。我告诉你你什么都不用看。总有一天会出事的。你为什么不看看基本原理呢?为什么你真的需要在移动平均线这个明显的死十字线上多头?
因此,你必须亲自经历,找出一些真相,并产生真正的交易认知,然后才能走出自己的路。
因此,我建议你,多了解各种市场。比如基础、技术、量化等等。比较这些模型背后的想法和想法,洞察他们的真实想法和陷阱:市场的不可预测性。
记得我曾经写过一句话,得到很多朋友的称赞:期货市场最大的捷径就是不走捷径。
因为期货交易追求长期稳定的利润,因为它必须一直在这个市场上交易。你不能有弱点,因为你的弱点总有一天会受到期货市场无序走势的冲击,并可能一下子消灭你。因此,你对期货交易的理解必须是牢固和完整的。
想要达到这个水平。你必须亲自去各个领域。进入陷阱并打破它。
我不下地狱,谁下地狱。
祝您一切顺利,财源滚滚。谢谢你的支持。
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